Oic Stock Options

The Market Taker Edge por Dan Passarelli. O que eu gosto do livro Dans é que é óbvio que ele não está apenas dizendo a você como trocar, ele está contando como ele negocia. Há sempre uma grande diferença entre aqueles que ensinam comércio de um ponto de vista acadêmico e aqueles que negociaram e têm a capacidade de caminhar os investidores passo a passo através do comércio. Por meu dinheiro, eu sempre busco conselhos e conselhos daqueles que andam pela caminhada e Dan Passarelli andou o walkquot Jon Najarian, co-fundador Trademonster Opções de Educação para Tradutores de Opção Se você estiver em negociação de opções, você sabe que as opções de compreensão são o seu bem mais valioso. É por isso que o Market Taker Mentoring tem ajudado os comerciantes de opções como você a atingir seus objetivos com uma educação de opções on-line com programas flexíveis que atendam às suas necessidades de educação de opções. Além disso, suas opções Educação com as opções do Market Taker Coaching One-on-One Options Coaching Dan Passarelli aprendido opção de negociação nos poços do Chicago Board Options Exchange. Agora, ele quer trazer para você o que ele aprendeu em seus 20 anos no negócio de troca de opções. Você está pronto para aprender opções de um fabricante de mercado convertido em tomador de mercado No Market Taker Mentoring, você aprenderá as opções de negociação em um ambiente personalizado, um-em-um, de uma das melhores mentes da indústria. Se você é um comerciante de opções de início ou um guru de negociação de opções, o Mentoring do Market Taker adaptará um programa de educação de opções para atender às suas necessidades. Neste curso de educação de opções personalizadas, você terá uma perspectiva de opção insiderrsquos na navegação no mercado de opções todayrsquos. 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E mais Como um bônus adicional, você obterá acesso exclusivo à senha para o material de educação de nossas opções, onde você encontrará as classes arquivadas de séries anteriores e recursos adicionais de comerciantes de opções, incluindo vídeos de opções, Tutoriais de opções de PDF, Recursos de comerciantes e muito mais. Inscreva-se hoje e aproveite ao máximo suas opções The Market Taker Edge Você deseja opções de educação, notícias e idéias comerciais acionáveis ​​entregues em sua caixa de entrada de e-mail uma vez por semana Assine a newsletter do Market Taker Edge. Inscreva-se hoje e obtenha um teste GRATUITO de duas semanas. O Market Taker Edge é o único boletim informativo de opções que combina notícias, opções de educação e idéias de comércio do mundo real. Obtenha um iniciado para assumir o que está acontecendo no mercado Veja o que os comerciantes pro estão observando para a semana que vem Melhore seu comércio com uma dose semanal de educação de opções Obtenha idéias de negócios acionáveis ​​com base em técnicas de som Compreendendo Opção de Negociação com o Market Taker Minute Tenha opções Pergunta de educação Pergunte a Dan Envie suas opções de perguntas de educação para o mentoratmarkettaker e obtenha-a no Market Taker Minute. Tenho um minuto para aprender opções Assista ao Market Taker Minute. Collar (Collar de proteção) Descrição Um investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com o mesmo prazo de validade para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Esta estratégia combina duas outras estratégias de hedge: colocações de proteção e escrita de chamadas cobertas. Normalmente, o investidor selecionará uma greve de chamadas acima e uma longa disputa abaixo do preço inicial das ações. Há latitude, mas as escolhas de greve afetarão o custo do hedge, bem como a proteção que ele fornece. Estas greves são referidas como o chão e o teto da posição, e o estoque é colocado entre as duas greves. A greve de colocação estabelece um preço mínimo de saída, caso o investidor precise liquidar em uma desaceleração. A greve de chamadas estabelece um limite superior nas ganhos de estoque. O investidor deve estar preparado para renunciar às ações se o estoque se reunir acima da greve de chamadas. Posição líquida (no vencimento) GANHO MÁXIMO Greve de chamadas - preço de compra de ações - prémio líquido pago OU greve de chamadas - preço de compra de ações crédito líquido recebido PERDA MÁXIMA Preço de compra de ações - colocar greve - prémio líquido pago OU Compra de ações - colocar crédito bancário líquido recebido em Retornar por aceitar um limite no potencial de aumento de ações, o investidor recebe um preço mínimo onde o estoque pode ser vendido durante a vida do colete. Para o termo da estratégia de opções, o investidor procura um ligeiro aumento no preço das ações, mas está preocupado com um declínio. O investidor adiciona um colar a uma posição existante de estoque longo como uma cobertura provisória, ligeiramente menos do que completa, contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque longo oferece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamadas curtas estabelece um preço máximo de lucro. Para proteger ou colar uma posição de estoque curto, um investidor poderia combinar uma chamada longa com uma curta colocação. Motivação Esta estratégia é para os detentores ou compradores de um estoque que estão preocupados com uma correção e desejam proteger a posição de estoque longo. Variações A perda máxima é limitada para o termo da cobertura do colarinho. O pior que pode acontecer é que o preço das ações caia abaixo da greve de colocação, o que leva o investidor a exercer a colocação e a venda do estoque no preço do chão: a colocação da greve. Se o estoque tivesse sido originalmente comprado a um preço muito mais baixo (o que geralmente é o caso de uma participação a longo prazo), esse preço de saída pode realmente resultar em lucro. A chamada curta expiraria sem valor. A perda real (lucro) seria a diferença entre o preço do piso e o preço da compra de ações, mais (menos) o débito (crédito) do estabelecimento da cobertura do colarinho. O ganho máximo é limitado pelo termo da estratégia. Os ganhos máximos de curto prazo são alcançados exatamente como o preço das ações sobe para a greve de chamadas. O lucro líquido permanece o mesmo, não importa o quanto mais alto o estoque possa fechar apenas o resultado da posição pode ser diferente. Se o estoque estiver acima da greve de chamadas no vencimento, o investidor provavelmente será atribuído na chamada e liquidará o estoque no teto: a greve de chamadas. O lucro seria o preço do teto, menos o preço de compra de estoque, mais (menos) o crédito (débito) de estabelecer a cobertura do colarinho. Se o estoque fosse fechado exatamente na greve de chamadas, isso venceria sem valor, e o estoque provavelmente permaneceria na conta. O resultado de lucro que conduziria a esse ponto seria idêntico, mas, a partir desse dia, o investidor continuaria a enfrentar riscos e recompensas de existências. ProfitLoss Esta estratégia estabelece uma quantidade fixa de exposição de preços para o termo da estratégia. O longo prazo fornece um preço de saída aceitável no qual o investidor pode liquidar se o estoque sofrer perdas. A renda premium da chamada curta ajuda a pagar a colocação, mas simultaneamente estabelece um limite para o potencial de lucro positivo. Ambos os lucros e perdas potenciais são muito limitados, dependendo da diferença entre as greves. O potencial de lucro não é primordial aqui. Esta é, afinal, uma estratégia de hedge. As questões para o investidor de colarinho protetor dizem principalmente respeito ao equilíbrio do nível de proteção contra o custo de proteção para um período preocupante. Em princípio, a estratégia se rompe mesmo que, no vencimento, o estoque esteja acima (abaixo) do seu nível inicial pelo valor do débito (crédito). Se o estoque é uma participação a longo prazo comprada a um preço muito mais baixo, o conceito de ponto de equilíbrio não é relevante. Volatilidade A volatilidade geralmente não é uma consideração importante nesta estratégia, sendo todas as coisas iguais. Uma vez que a estratégia envolve ser uma opção longa e curta outra com a mesma expiração (e geralmente equidistante do valor do estoque), os efeitos das mudanças de volatilidade implícitas podem se compensar em grande medida. Time Decay Normalmente, não é uma grande consideração. Uma vez que a estratégia envolve ser uma opção longa e curta outra com a mesma expiração (e geralmente equidistante do valor do estoque), os efeitos da decadência do tempo devem se compensar umas com as outras. Risco de atribuição Sim. A cessão antecipada da opção de chamada curta, quando possível a qualquer momento, geralmente ocorre apenas antes da ação ser ex-dividendo. E esteja atento, uma situação em que um estoque está envolvido em um evento de reestruturação ou capitalização, como, por exemplo, uma fusão, aquisição, cisão ou dividendo especial, poderia alterar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado das opções no estoque. Risco de expiração O escritor de opções não pode saber com certeza se a atribuição realmente ocorreu na chamada curta até a próxima segunda-feira. No entanto, isso geralmente não é um problema, uma vez que o investidor tem estoque para entregar se atribuído na chamada. Esta estratégia se presta a usar como um hedge LEAPS, onde o valor do tempo tende a tornar os prémios mais elevados e o período de proteção é maior. O colar oferece mais proteção do que uma chamada coberta. Mas a um custo inicial mais baixo do que uma colocação protetora. Veja ambas as alternativas para obter detalhes adicionais. Posição Relacionada Posição Comparável: NA Posição Oposta: NA Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento junto do seu corretor, de qualquer troca em que as opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. A continuação da utilização constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.